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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 442.00 | 66 766.00 | 29 675.00 | 96 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 768.00 | 110 542.00 | 147 225.00 | 257 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 677 553.00 | 178 829.00 | 20 498 724.00 | 20 677 553.00 |
BP En cours de production de services | 1 416 529.00 | | 1 416 529.00 | 1 416 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 757.00 | 157 836.00 | 1 924 921.00 | 2 082 757.00 |
BZ Autres créances | 3 235 875.00 | | 3 235 875.00 | 3 235 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 233 524.00 | | 4 233 524.00 | 4 233 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 756.00 | | 982 756.00 | 982 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 510 378.00 | 157 836.00 | 13 352 542.00 | 13 510 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 205 442.00 | 336 665.00 | 33 868 777.00 | 34 205 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 713.00 | | | 375 713.00 |
CU Autres participations | 254 849.00 | 1 520.00 | 253 329.00 | 254 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 507.00 | | | 1 694 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 965.00 | | | 1 880 965.00 |
DP Provisions pour risques | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 647.00 | | | 3 563 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 624.00 | | | 1 612 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 005.00 | | | 2 223 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 123 465.00 | | | 18 123 465.00 |
EA Autres dettes | 6 166 979.00 | | | 6 166 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 953 395.00 | | | 31 953 395.00 |
ED (V) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 868 777.00 | | | 33 868 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 281 863.00 | | | 12 281 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 128.00 | 225 447.00 | 345 575.00 | 120 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 128.00 | 225 447.00 | 345 575.00 | 120 128.00 |
FM Production stockée | | | 816 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 821 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 44 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 159.00 | | | 2 111 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 701.00 | | | 2 067 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 074 876.00 | | 106 970.00 | 21 074 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 323 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 292.00 | 20 677 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 20 096 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 257 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 067 574.00 | | 29 699.00 | 20 067 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 670.00 | | 27 560.00 | 233 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 632.00 | | 49 711.00 | 773 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 135.00 | 20 010.00 | 77 135.00 | 77 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 135.00 | 20 010.00 | 77 135.00 | 77 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 168.00 | 67 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 342.00 | 9 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 006.00 | 2 223 006.00 | | 2 223 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 123 465.00 | 3 353 465.00 | 14 770 000.00 | 18 123 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166 979.00 | 6 166 979.00 | | 6 166 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 758.00 | 2 082 758.00 | | 2 082 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 747.00 | 25 385.00 | 3 388 379.00 | 3 561 747.00 |
VI Groupe et associés | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235 876.00 | 3 235 876.00 | | 3 235 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 756.00 | 607 043.00 | 375 713.00 | 982 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 883.00 | 5 925 677.00 | 444 206.00 | 6 369 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 938 225.00 | 12 281 863.00 | 19 508 379.00 | 31 938 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |