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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 133.00 | 12 713.00 | 46 420.00 | 59 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 523.00 | 37 244.00 | 55 279.00 | 92 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 268.00 | 339 020.00 | 274 249.00 | 613 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 925.00 | 388 976.00 | 527 948.00 | 916 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BT Marchandises | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 061.00 | | 933 061.00 | 933 061.00 |
BZ Autres créances | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 988.00 | | 527 988.00 | 527 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 276.00 | | 1 662 276.00 | 1 662 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 201.00 | 388 976.00 | 2 190 225.00 | 2 579 201.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 921 492.00 | 852 253.00 | | 921 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 041.00 | 169 239.00 | | 71 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 533.00 | 1 065 492.00 | | 1 036 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 976.00 | 299 181.00 | | 274 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 805.00 | 512 134.00 | | 723 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 766.00 | 164 414.00 | | 137 766.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 691.00 | 975 930.00 | | 1 153 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 225.00 | 2 052 922.00 | | 2 190 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 824 553.00 | | 12 824 553.00 | 12 824 553.00 |
FG Production vendue services | 230 770.00 | | 230 770.00 | 230 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 055 323.00 | | 13 055 323.00 | 13 055 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 098 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 513 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 340.00 | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | 209 000.00 | | 72 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 003.00 | 209 340.00 | | 75 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 195.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 935.00 | 55 676.00 | | 46 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 435.00 | 55 871.00 | | 47 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 568.00 | 153 469.00 | | 27 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 77 724.00 | | 19 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 184 830.00 | 10 461 597.00 | | 13 184 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 789.00 | 10 292 358.00 | | 13 113 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 041.00 | 169 239.00 | | 71 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 805.00 | 723 805.00 | | 723 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 933 061.00 | | | 933 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 976.00 | 100 217.00 | 157 649.00 | 274 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
VP Divers | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 369.00 | 1 058 369.00 | | 1 058 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 691.00 | 978 933.00 | 157 649.00 | 1 153 691.00 |