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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 133.00 | 23 365.00 | 35 768.00 | 59 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 51 829.00 | 71 696.00 | 123 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 816.00 | 415 529.00 | 283 286.00 | 698 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 474.00 | 490 723.00 | 542 751.00 | 1 033 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 296.00 | | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 |
BZ Autres créances | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CF Disponibilités | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 960.00 | | 1 468 960.00 | 1 468 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 434.00 | 490 723.00 | 2 011 711.00 | 2 502 434.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 942 533.00 | 921 492.00 | | 942 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 042.00 | 71 041.00 | | 71 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 576.00 | 1 036 533.00 | | 1 057 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 839.00 | 274 976.00 | | 242 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 030.00 | 723 805.00 | | 593 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 266.00 | 137 766.00 | | 118 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 136.00 | 1 153 691.00 | | 954 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 711.00 | 2 190 225.00 | | 2 011 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 278 973.00 | | 15 278 973.00 | 15 278 973.00 |
FG Production vendue services | 259 485.00 | | 259 485.00 | 259 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 538 458.00 | | 15 538 458.00 | 15 538 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 583 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 934 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 101.00 | |
GE Autres charges | | | 211 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 609 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 862.00 | 72 700.00 | | 138 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 862.00 | 75 003.00 | | 138 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 545.00 | 46 935.00 | | 32 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 630.00 | 47 435.00 | | 32 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 232.00 | 27 568.00 | | 106 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 19 592.00 | | 20 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 594.00 | 13 184 830.00 | | 15 737 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 666 552.00 | 13 113 789.00 | | 15 666 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 042.00 | 71 041.00 | | 71 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 030.00 | 593 030.00 | | 593 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 | | 1 039 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 839.00 | 108 418.00 | 114 130.00 | 242 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
VP Divers | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 849.00 | 1 163 849.00 | | 1 163 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 136.00 | 819 714.00 | 114 130.00 | 954 136.00 |