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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 957.00 | 52 593.00 | 35 364.00 | 87 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 809.00 | 71 099.00 | 66 710.00 | 137 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 664.00 | 478 702.00 | 352 962.00 | 831 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 430.00 | 602 394.00 | 607 036.00 | 1 209 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BT Marchandises | 108 018.00 | | 108 018.00 | 108 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 712.00 | | 873 712.00 | 873 712.00 |
BZ Autres créances | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CF Disponibilités | 743 333.00 | | 743 333.00 | 743 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 311.00 | | 1 827 311.00 | 1 827 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 741.00 | 602 394.00 | 2 434 347.00 | 3 036 741.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 579.00 | 953 576.00 | | 953 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 486.00 | 127 623.00 | | 418 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 065.00 | 1 125 199.00 | | 1 416 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 858.00 | 134 531.00 | | 242 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 315.00 | 708 435.00 | | 579 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 109.00 | 116 781.00 | | 196 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 282.00 | 963 003.00 | | 1 018 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 347.00 | 2 088 202.00 | | 2 434 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 443.00 | 113 268.00 | 153 317.00 | 642 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 864.00 | 16 729.00 | | 35 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 579.00 | 96 539.00 | 153 317.00 | 606 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 315.00 | 579 315.00 | | 579 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
UX Autres créances clients | 873 712.00 | 873 712.00 | | 873 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 858.00 | 56 057.00 | 173 687.00 | 242 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 151.00 | 974 151.00 | | 974 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 282.00 | 831 482.00 | 173 687.00 | 1 018 282.00 |