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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 207.00 | 35 864.00 | 50 343.00 | 86 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 628.00 | 65 181.00 | 89 447.00 | 154 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 493.00 | 541 398.00 | 184 095.00 | 725 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 328.00 | 642 443.00 | 475 885.00 | 1 118 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 061.00 | | 964 061.00 | 964 061.00 |
BZ Autres créances | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CF Disponibilités | 481 950.00 | | 481 950.00 | 481 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 316.00 | | 1 612 316.00 | 1 612 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 644.00 | 642 443.00 | 2 088 202.00 | 2 730 644.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 576.00 | 942 533.00 | | 953 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 623.00 | 71 042.00 | | 127 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 199.00 | 1 057 576.00 | | 1 125 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 531.00 | 242 839.00 | | 134 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 435.00 | 593 030.00 | | 708 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 781.00 | 118 266.00 | | 116 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 003.00 | 954 136.00 | | 963 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 202.00 | 2 011 711.00 | | 2 088 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 887 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 170 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 446 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 870.00 | |
GE Autres charges | | | 212 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 096 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 067.00 | 138 862.00 | | 64 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 067.00 | 138 862.00 | | 64 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 743.00 | 32 545.00 | | 18 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 743.00 | 32 630.00 | | 18 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 324.00 | 106 232.00 | | 45 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 463.00 | 20 416.00 | | 48 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 294 373.00 | 15 737 594.00 | | 16 294 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 166 750.00 | 15 666 552.00 | | 16 166 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 623.00 | 71 042.00 | | 127 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 723.00 | 173 870.00 | 22 150.00 | 490 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365.00 | 12 499.00 | | 23 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 358.00 | 161 371.00 | 22 150.00 | 467 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 435.00 | 708 435.00 | | 708 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 964 061.00 | 964 061.00 | | 964 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 531.00 | 56 511.00 | 72 441.00 | 134 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 868.00 | 1 027 868.00 | | 1 027 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 003.00 | 884 984.00 | 72 441.00 | 963 003.00 |