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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 957.00 | 69 403.00 | 18 554.00 | 87 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 499.00 | 86 215.00 | 73 284.00 | 159 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 414.00 | 452 992.00 | 373 422.00 | 826 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 870.00 | 608 609.00 | 617 261.00 | 1 225 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 646.00 | | 1 158 646.00 | 1 158 646.00 |
BZ Autres créances | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CF Disponibilités | 513 330.00 | | 513 330.00 | 513 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 238.00 | | 1 898 238.00 | 1 898 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 108.00 | 608 609.00 | 2 515 499.00 | 3 124 108.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 065.00 | 953 579.00 | | 1 092 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 946.00 | 418 486.00 | | 197 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 011.00 | 1 416 065.00 | | 1 334 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 884.00 | 242 858.00 | | 186 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 843.00 | 579 315.00 | | 928 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 196 109.00 | | 65 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 488.00 | 1 018 282.00 | | 1 181 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 499.00 | 2 434 347.00 | | 2 515 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 394.00 | 138 015.00 | 131 800.00 | 602 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 593.00 | 16 810.00 | | 52 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 801.00 | 121 205.00 | 131 800.00 | 549 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 843.00 | 928 843.00 | | 928 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 646.00 | 1 158 646.00 | | 1 158 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 884.00 | 51 302.00 | 135 582.00 | 186 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VP Divers | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 094.00 | 1 276 094.00 | | 1 276 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 488.00 | 1 045 906.00 | 135 582.00 | 1 181 488.00 |