| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 12 245.00 | 3 022.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 900.00 | 14 645.00 | 53 256.00 | 67 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 571.00 | 19 719.00 | 153 852.00 | 173 571.00 |
BZ Autres créances | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
CF Disponibilités | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 214.00 | 19 719.00 | 404 495.00 | 424 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 114.00 | 34 363.00 | 457 751.00 | 492 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 045.00 | 141 192.00 | | 155 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 200.00 | 13 853.00 | | -38 200.00 |
DL TOTAL (I) | 226 845.00 | 265 045.00 | | 226 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 239.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 55 976.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 31 786.00 | | 62 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 200.00 | 107 793.00 | | 125 200.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 4 047.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 906.00 | 199 841.00 | | 230 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 751.00 | 464 886.00 | | 457 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 906.00 | 199 841.00 | | 230 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 673 908.00 | | 673 908.00 | 673 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 032.00 | | 674 032.00 | 674 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 3 134.00 | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 3 259.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 073.00 | 1 560.00 | | 17 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 073.00 | 1 560.00 | | 17 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 618.00 | 1 698.00 | | -12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 967.00 | 719 572.00 | | 681 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 167.00 | 705 719.00 | | 720 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 200.00 | 13 853.00 | | -38 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 492.00 | | -724.00 | 89 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 868.00 | 67 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 32 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 240.00 | 15 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 468.00 | | -724.00 | 20 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 696.00 | 3 817.00 | 20 868.00 | 31 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 2 628.00 | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 3 817.00 | 18 240.00 | 26 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 693.00 | 269 693.00 | | 269 693.00 |
VW T.V.A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 906.00 | 230 906.00 | | 230 906.00 |