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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 447.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 969.00 | 131 853.00 | | 14 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | -116 884.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 55 086.00 | 124 969.00 | | 55 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 58 006.00 | | 15 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 672.00 | 109 381.00 | | 82 672.00 |
EA Autres dettes | | 20 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 891.00 | 188 347.00 | | 132 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 977.00 | 313 316.00 | | 187 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 891.00 | 188 347.00 | | 132 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 245 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -4 841.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 156.00 | 441 245.00 | | 249 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 039.00 | 558 129.00 | | 249 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | -116 884.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 294.00 | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 48 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 342.00 | 125 652.00 | 17 690.00 | 143 342.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |