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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 15 894.00 | 353.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 333.00 | 18 294.00 | 51 039.00 | 69 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 865.00 | 584.00 | 107 281.00 | 107 865.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
CF Disponibilités | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 341.00 | 584.00 | 343 757.00 | 344 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 674.00 | 18 878.00 | 394 796.00 | 413 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 550.00 | 116 845.00 | | 119 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 2 705.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 241 853.00 | 229 550.00 | | 241 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 154.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 135.00 | 36 815.00 | | 37 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | 51 729.00 | | 30 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 873.00 | 131 253.00 | | 84 873.00 |
EA Autres dettes | | 17 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 943.00 | 237 722.00 | | 152 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 796.00 | 467 273.00 | | 394 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 503.00 | | 558 503.00 | 558 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 503.00 | | 558 503.00 | 558 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 9 018.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 018.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | -9 018.00 | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 735.00 | 735 901.00 | | 584 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 432.00 | 733 196.00 | | 572 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 303.00 | 2 705.00 | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 114.00 | | 218.00 | 69 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | 218.00 | 19 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 967.00 | 327.00 | | 17 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 327.00 | | 15 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 456.00 | 410.00 | 19 282.00 | 19 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 456.00 | 410.00 | 19 282.00 | 19 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 456.00 | 410.00 | 19 282.00 | 19 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |