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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 15 266.00 | | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 462.00 | 17 666.00 | 43 796.00 | 61 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 061.00 | 8 377.00 | 91 683.00 | 100 061.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 898.00 | 8 377.00 | 269 520.00 | 277 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 360.00 | 26 043.00 | 313 316.00 | 339 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 853.00 | 119 550.00 | | 131 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 884.00 | 12 303.00 | | -116 884.00 |
DL TOTAL (I) | 124 969.00 | 241 853.00 | | 124 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 006.00 | 30 895.00 | | 58 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 381.00 | 84 873.00 | | 109 381.00 |
EA Autres dettes | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 347.00 | 152 943.00 | | 188 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 316.00 | 394 796.00 | | 313 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 347.00 | 152 943.00 | | 188 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 439 669.00 | | 439 669.00 | 439 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 819.00 | | 439 819.00 | 439 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 125.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 125.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841.00 | 6 185.00 | | -4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 245.00 | 584 735.00 | | 441 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 129.00 | 572 432.00 | | 558 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 884.00 | 12 303.00 | | -116 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 333.00 | | -6 890.00 | 69 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 61 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 15 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 196.00 | | -6 890.00 | 20 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 327.00 | 954.00 | 18 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 327.00 | 954.00 | 15 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | 7 957.00 | 164.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | 7 957.00 | 164.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 7 957.00 | 164.00 | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 957.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 347.00 | 188 347.00 | | 188 347.00 |