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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 15 567.00 | 680.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 114.00 | 17 967.00 | 51 148.00 | 69 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 165.00 | 19 456.00 | 160 709.00 | 180 165.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CF Disponibilités | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 581.00 | 19 456.00 | 416 125.00 | 435 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 695.00 | 37 423.00 | 467 273.00 | 504 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 845.00 | 155 045.00 | | 116 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | -38 200.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 229 550.00 | 226 845.00 | | 229 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 229.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 815.00 | 40 000.00 | | 36 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 62 070.00 | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 253.00 | 125 200.00 | | 131 253.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 3 406.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 722.00 | 230 906.00 | | 237 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 273.00 | 457 751.00 | | 467 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 722.00 | 230 906.00 | | 237 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 730 511.00 | | 730 511.00 | 730 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 511.00 | | 730 511.00 | 730 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 018.00 | 17 073.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 17 073.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 018.00 | -12 618.00 | | -9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 901.00 | 681 967.00 | | 735 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 196.00 | 720 167.00 | | 733 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | -38 200.00 | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 900.00 | | 1 214.00 | 67 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | | 981.00 | 15 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | 233.00 | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645.00 | 3 322.00 | | 14 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 3 322.00 | | 12 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 719.00 | | 410.00 | 19 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 719.00 | | 410.00 | 19 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 719.00 | | 410.00 | 19 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
UX Autres créances clients | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VP Divers | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 722.00 | 237 722.00 | | 237 722.00 |