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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 729.00 | 70 245.00 | 1 484.00 | 71 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 20 187.00 | 5 825.00 | 26 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 995.00 | 90 432.00 | 8 563.00 | 98 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 946.00 | 4 893.00 | 323 054.00 | 327 946.00 |
BZ Autres créances | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CF Disponibilités | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 146.00 | 4 893.00 | 496 253.00 | 501 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 141.00 | 95 324.00 | 504 816.00 | 600 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 248.00 | -74 886.00 | | -19 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 068.00 | 55 639.00 | | 28 068.00 |
DL TOTAL (I) | 227 621.00 | 199 552.00 | | 227 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 2 485.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 7 725.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 781.00 | 159 818.00 | | 88 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 968.00 | 155 100.00 | | 157 968.00 |
EA Autres dettes | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 196.00 | 325 128.00 | | 277 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 816.00 | 524 680.00 | | 504 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 680.00 | 201 789.00 | | 181 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | 2 485.00 | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 666.00 | | 98 995.00 | 125 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 212.00 | | 97 741.00 | 124 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 254.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 388.00 | 7 947.00 | 13 903.00 | 96 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 388.00 | 7 947.00 | 13 903.00 | 96 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 875.00 | 406 621.00 | 1 254.00 | 407 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |