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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 179.00 | 61 313.00 | 3 866.00 | 65 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 13 469.00 | 5 285.00 | 18 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 531.00 | 74 783.00 | 10 748.00 | 85 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 078.00 | 3 348.00 | 234 730.00 | 238 078.00 |
BZ Autres créances | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CF Disponibilités | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 427.00 | 3 348.00 | 595 079.00 | 598 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 957.00 | 78 130.00 | 605 827.00 | 683 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 821.00 | -19 248.00 | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 854.00 | 28 068.00 | | 95 854.00 |
DL TOTAL (I) | 323 475.00 | 227 621.00 | | 323 475.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 1 994.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 980.00 | 1 490.00 | | 96 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 463.00 | 88 781.00 | | 74 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 141.00 | 147 470.00 | | 100 141.00 |
EA Autres dettes | | 26 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 352.00 | 266 697.00 | | 279 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 827.00 | 494 318.00 | | 605 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 743.00 | 266 697.00 | | 199 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 920.00 | | 5 837.00 | 98 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 85 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 104.00 | 83 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | | 5 297.00 | 97 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 540.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 432.00 | 3 455.00 | 19 104.00 | 90 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 432.00 | 3 455.00 | 19 104.00 | 90 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | 3 348.00 | 4 893.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | 3 348.00 | 4 893.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 6 348.00 | 4 893.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 4 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 980.00 | 17 371.00 | 63 678.00 | 96 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 540.00 | 1 057.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 234 061.00 | 234 061.00 | | 234 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 043.00 | 283 969.00 | 5 074.00 | 289 043.00 |
VW T.V.A. | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 947.00 | 196 338.00 | 63 678.00 | 275 947.00 |