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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 323.00 | 59 230.00 | 17 094.00 | 76 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 833.00 | 36 886.00 | 121 948.00 | 158 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 614.00 | 96 116.00 | 140 498.00 | 236 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 460.00 | 3 348.00 | 248 112.00 | 251 460.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 112.00 | 3 348.00 | 762 764.00 | 766 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 725.00 | 99 463.00 | 903 262.00 | 1 002 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 443.00 | 272 675.00 | | 357 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 754.00 | 88 968.00 | | 79 754.00 |
DL TOTAL (I) | 492 198.00 | 412 443.00 | | 492 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 655.00 | 9 702.00 | | 129 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 744.00 | 79 987.00 | | 63 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 033.00 | 4 181.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | 121 896.00 | | 78 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 568.00 | 196 543.00 | | 110 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 579.00 | 1 824.00 | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 065.00 | 414 132.00 | | 411 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 262.00 | 829 575.00 | | 903 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 967.00 | 344 844.00 | | 316 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 321.00 | | 91 166.00 | 158 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 236 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 801.00 | 235 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 192.00 | | 90 766.00 | 157 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 400.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 854.00 | 27 093.00 | 831.00 | 69 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | 27 093.00 | 831.00 | 69 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | | 3 000.00 | 6 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 247 442.00 | 247 442.00 | | 247 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 140.00 | 35 042.00 | 94 098.00 | 129 140.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 087.00 | 261 613.00 | 5 474.00 | 267 087.00 |
VW T.V.A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 032.00 | 306 934.00 | 94 098.00 | 401 032.00 |