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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 54 961.00 | 15 246.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 985.00 | 14 892.00 | 72 093.00 | 86 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 321.00 | 69 854.00 | 88 467.00 | 158 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 755.00 | 3 348.00 | 231 407.00 | 234 755.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 463 773.00 | | 463 773.00 | 463 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 455.00 | 3 348.00 | 741 107.00 | 744 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 776.00 | 73 201.00 | 829 575.00 | 902 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 675.00 | 210 000.00 | | 272 675.00 |
DH Report à nouveau | | 8 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 968.00 | 95 854.00 | | 88 968.00 |
DL TOTAL (I) | 412 443.00 | 323 475.00 | | 412 443.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | 412.00 | | 9 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 987.00 | 96 980.00 | | 79 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | 3 405.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 74 463.00 | | 121 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 543.00 | 100 141.00 | | 196 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | 3 952.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 132.00 | 279 352.00 | | 414 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 575.00 | 605 827.00 | | 829 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 844.00 | 199 743.00 | | 344 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 531.00 | | 85 169.00 | 85 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 158 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 157 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | | 85 097.00 | 83 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 72.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 783.00 | 5 879.00 | 10 808.00 | 74 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | 5 879.00 | 10 808.00 | 74 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 611.00 | 15 920.00 | 63 691.00 | 79 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 230 738.00 | 230 738.00 | | 230 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063.00 | 3 467.00 | 5 596.00 | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 480.00 | 255 334.00 | 5 146.00 | 260 480.00 |
VW T.V.A. | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 951.00 | 340 664.00 | 69 287.00 | 409 951.00 |