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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 239.00 | 846.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 738.00 | 53 253.00 | 5 485.00 | 58 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 217.00 | 64 607.00 | 107 611.00 | 172 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 497.00 | 118 098.00 | 115 399.00 | 233 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 554 385.00 | | 554 385.00 | 554 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 802.00 | | 771 802.00 | 771 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 300.00 | 118 098.00 | 887 201.00 | 1 005 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 198.00 | 357 443.00 | | 437 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 583.00 | 79 754.00 | | 83 583.00 |
DL TOTAL (I) | 575 781.00 | 492 198.00 | | 575 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 848.00 | 129 655.00 | | 94 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 63 744.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 528.00 | 10 033.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 78 485.00 | | 67 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 778.00 | 110 568.00 | | 137 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 420.00 | 411 065.00 | | 311 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 201.00 | 903 262.00 | | 887 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 360.00 | 316 967.00 | | 251 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 614.00 | | 18 466.00 | 236 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 583.00 | 233 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 583.00 | 230 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 157.00 | | 17 381.00 | 235 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 116.00 | 35 840.00 | 13 857.00 | 96 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 116.00 | 35 601.00 | 13 857.00 | 96 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 191 631.00 | 191 631.00 | | 191 631.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 098.00 | 34 037.00 | 60 060.00 | 94 098.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 403.00 | 202 946.00 | 1 457.00 | 204 403.00 |
VW T.V.A. | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 892.00 | 239 832.00 | 60 060.00 | 299 892.00 |