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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 824.00 | 95 957.00 | 49 867.00 | 145 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 094.00 | 95 957.00 | 6 442 137.00 | 6 538 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368 252.00 | | 7 368 252.00 | 7 368 252.00 |
CF Disponibilités | 3 539 249.00 | | 3 539 249.00 | 3 539 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 801.00 | | 11 125 801.00 | 11 125 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 896.00 | 95 957.00 | 17 567 938.00 | 17 663 896.00 |
CU Autres participations | 6 313 585.00 | | 6 313 585.00 | 6 313 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 447.00 | | | 1 331 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 3 661 982.00 | | | 3 661 982.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 861.00 | | | 3 470 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 609.00 | | | 1 015 609.00 |
DK Provisions réglementées | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 959.00 | | | 9 677 959.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 877.00 | | | 5 325 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 483.00 | | | 2 451 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 980.00 | | | 7 877 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 567 938.00 | | | 17 567 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 372.00 | | | 3 125 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 017.00 | 6 593.00 | | 39 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 412.00 | 20 545.00 | | 75 412.00 |
6T Sur comptes clients | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451 483.00 | 2 451 483.00 | | 2 451 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 97 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325 877.00 | 573 269.00 | 4 654 715.00 | 5 325 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 985.00 | 218 300.00 | | 279 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 980.00 | 3 125 372.00 | 4 654 715.00 | 7 877 980.00 |