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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 589.00 | 133 730.00 | 12 859.00 | 146 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 014.00 | 133 730.00 | 6 406 284.00 | 6 540 014.00 |
BZ Autres créances | 841 677.00 | | 841 677.00 | 841 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 484 969.00 | 509.00 | 7 484 460.00 | 7 484 969.00 |
CF Disponibilités | 3 716 683.00 | | 3 716 683.00 | 3 716 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046 200.00 | 509.00 | 12 045 691.00 | 12 046 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 586 215.00 | 134 239.00 | 18 451 976.00 | 18 586 215.00 |
CU Autres participations | 6 314 585.00 | | 6 314 585.00 | 6 314 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 447.00 | | | 1 331 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 5 120 794.00 | | | 5 120 794.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 861.00 | | | 3 470 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 783.00 | | | 1 126 783.00 |
DK Provisions réglementées | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 11 261 131.00 | | | 11 261 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 671.00 | | | 4 527 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 360.00 | | | 2 532 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 845.00 | | | 7 190 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451 976.00 | | | 18 451 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 000.00 | | | 6 619 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 915.00 | |
GE Autres charges | | | 98 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 496.00 | | | 1 741 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 713.00 | | | 614 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 783.00 | | | 1 126 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 722.00 | | 5 205.00 | 6 540 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 6 376 425.00 | 5 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 913.00 | | 6 540 014.00 | 5 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | | 765.00 | 145 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377 898.00 | | 4 440.00 | 6 377 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 815.00 | 18 915.00 | | 114 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 815.00 | 18 915.00 | | 114 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 203.00 | 6 593.00 | | 52 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 975.00 | 509.00 | 168 250.00 | 14 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 975.00 | 509.00 | 168 250.00 | 14 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 178.00 | 7 102.00 | 168 250.00 | 67 178.00 |
UG ‐ Financières | | 509.00 | 168 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 834 961.00 | 834 961.00 | | 834 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 387.00 | 3 955 542.00 | 571 845.00 | 4 527 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 360.00 | 2 532 360.00 | | 2 532 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 401.00 | | | 239 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 388.00 | 844 548.00 | 61 840.00 | 906 388.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 845.00 | 6 619 000.00 | 571 845.00 | 7 190 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
ST Autres comptes | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 123.00 | | | 192 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |