| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 921.00 | 35 865.00 | 108 056.00 | 143 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 506.00 | 35 865.00 | 6 441 641.00 | 6 477 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
BZ Autres créances | 838 674.00 | | 838 674.00 | 838 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 483 810.00 | 69 576.00 | 7 414 234.00 | 7 483 810.00 |
CF Disponibilités | 5 086 047.00 | | 5 086 047.00 | 5 086 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778 323.00 | 69 576.00 | 13 708 747.00 | 13 778 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 255 828.00 | 105 441.00 | 20 150 388.00 | 20 255 828.00 |
CU Autres participations | 6 316 585.00 | | 6 316 585.00 | 6 316 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 447.00 | | | 1 331 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 099 153.00 | | | 6 099 153.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 861.00 | | | 3 470 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 976.00 | | | 977 976.00 |
DK Provisions réglementées | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093 809.00 | | | 12 093 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237 201.00 | | | 5 237 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 639.00 | | | 2 498 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 579.00 | | | 8 056 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 388.00 | | | 20 150 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 113.00 | | | 7 064 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 660.00 | |
GE Autres charges | | | 35 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 360.00 | | | 1 654 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 385.00 | | | 676 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 976.00 | | | 977 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 014.00 | | 129 941.00 | 6 540 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | 58 400.00 | 6 316 585.00 | 3 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 189 009.00 | 6 477 506.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 609.00 | 143 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 589.00 | | 127 941.00 | 146 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376 425.00 | | 2 000.00 | 6 376 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 730.00 | 24 660.00 | 122 526.00 | 133 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 730.00 | 24 660.00 | 122 526.00 | 133 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 796.00 | 3 126.00 | | 58 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509.00 | 69 576.00 | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 69 576.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 305.00 | 72 702.00 | 509.00 | 59 305.00 |
UG ‐ Financières | | 69 576.00 | 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
UX Autres créances clients | 366 216.00 | 366 216.00 | | 366 216.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VC Groupe et associés | 828 126.00 | 828 126.00 | | 828 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234 819.00 | 4 242 353.00 | 992 466.00 | 5 234 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 639.00 | 2 498 639.00 | | 2 498 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 167.00 | | | 874 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 466.00 | 1 208 466.00 | | 1 208 466.00 |
VW T.V.A. | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 579.00 | 7 064 113.00 | 992 466.00 | 8 056 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
ST Autres comptes | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
ZE Dividendes | 148 424.00 | | | 148 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |