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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 824.00 | 114 815.00 | 31 010.00 | 145 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 722.00 | 114 815.00 | 6 425 908.00 | 6 540 722.00 |
BZ Autres créances | 396 523.00 | | 396 523.00 | 396 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 373 207.00 | 14 975.00 | 7 358 232.00 | 7 373 207.00 |
CF Disponibilités | 3 389 405.00 | | 3 389 405.00 | 3 389 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161 947.00 | 14 975.00 | 11 146 972.00 | 11 161 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 669.00 | 129 790.00 | 17 572 879.00 | 17 702 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
CU Autres participations | 6 313 585.00 | | 6 313 585.00 | 6 313 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 447.00 | | | 1 331 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 539 644.00 | | | 4 539 644.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 861.00 | | | 3 470 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 096.00 | | | 719 096.00 |
DK Provisions réglementées | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 701.00 | | | 10 265 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 583.00 | | | 4 765 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 100.00 | | | 2 496 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307 178.00 | | | 7 307 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 572 879.00 | | | 17 572 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 971.00 | | | 6 493 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 610.00 | 6 593.00 | | 45 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 610.00 | 6 593.00 | 12 000.00 | 57 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496 100.00 | 2 496 100.00 | | 2 496 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 765 583.00 | 3 952 376.00 | 813 207.00 | 4 765 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 647.00 | 463 647.00 | | 463 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 178.00 | 6 493 972.00 | 813 207.00 | 7 307 178.00 |