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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 756.00 | 61 593.00 | 75 163.00 | 136 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 936.00 | 61 593.00 | 3 688 343.00 | 3 749 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 3 009 669.00 | | 3 009 669.00 | 3 009 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 584 760.00 | 64 655.00 | 7 520 105.00 | 7 584 760.00 |
CF Disponibilités | 9 315 853.00 | | 9 315 853.00 | 9 315 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 915 801.00 | 64 655.00 | 19 851 146.00 | 19 915 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 665 737.00 | 126 248.00 | 23 539 489.00 | 23 665 737.00 |
CU Autres participations | 1 080 980.00 | | 1 080 980.00 | 1 080 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 447.00 | | | 1 331 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 928 705.00 | | | 6 928 705.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 861.00 | | | 3 470 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820 914.00 | | | 6 820 914.00 |
DL TOTAL (I) | 18 704 377.00 | | | 18 704 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 295.00 | | | 3 768 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 982.00 | | | 952 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 111.00 | | | 4 835 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 539 489.00 | | | 23 539 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 976.00 | | | 4 803 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 297.00 | |
GE Autres charges | | | 53 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 944 130.00 | | | 10 944 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944 130.00 | | | 10 944 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211 055.00 | | | 5 211 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 279.00 | | | 5 211 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732 851.00 | | | 5 732 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 353.00 | | | 226 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 308.00 | | | 12 898 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 393.00 | | | 6 077 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820 914.00 | | | 6 820 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 506.00 | | 2 554 200.00 | 6 477 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243 705.00 | 3 581 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281 770.00 | 3 749 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 065.00 | 136 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 15 000.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 921.00 | | 30 900.00 | 143 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316 585.00 | | 2 508 300.00 | 6 316 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 865.00 | 34 297.00 | 8 568.00 | 35 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 865.00 | 34 297.00 | 8 568.00 | 35 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 922.00 | 225.00 | | 61 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 576.00 | 64 655.00 | 69 576.00 | 69 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 576.00 | 64 655.00 | 69 576.00 | 69 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 498.00 | 64 880.00 | 69 576.00 | 131 498.00 |
UG ‐ Financières | | 64 655.00 | 69 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VC Groupe et associés | 585 707.00 | 585 707.00 | | 585 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 945.00 | 3 736 810.00 | 31 135.00 | 3 767 945.00 |
VI Groupe et associés | 952 982.00 | 952 982.00 | | 952 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 089.00 | | | 1 467 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402 065.00 | 2 402 065.00 | | 2 402 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 388.00 | 3 015 188.00 | 200.00 | 3 015 388.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 111.00 | 4 803 976.00 | 31 135.00 | 4 835 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
ST Autres comptes | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 046.00 | | | 282 046.00 |