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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 195.00 | 4 950.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473.00 | 109 731.00 | 29 742.00 | 139 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 886.00 | 181 521.00 | 27 365.00 | 208 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 614.00 | 293 218.00 | 295 396.00 | 588 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 336.00 | 47 393.00 | 818 942.00 | 866 336.00 |
BZ Autres créances | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 155 107.00 | | 155 107.00 | 155 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 822.00 | 47 393.00 | 1 342 429.00 | 1 389 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 436.00 | 340 611.00 | 1 637 825.00 | 1 978 436.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 361 696.00 | 361 696.00 | | 361 696.00 |
DH Report à nouveau | 271 400.00 | 175 443.00 | | 271 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | 95 957.00 | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 716 230.00 | 666 635.00 | | 716 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 800.00 | 44 254.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 448.00 | 290 645.00 | | 502 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 346.00 | 244 914.00 | | 320 346.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 594.00 | 628 274.00 | | 921 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 825.00 | 1 294 909.00 | | 1 637 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 622.00 | 24 727.00 | | 916 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 059 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16 440.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 440.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 3 568.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 3 568.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 14 872.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 18 740.00 | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 418.00 | 2 012 382.00 | | 2 157 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 823.00 | 1 916 425.00 | | 2 107 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 596.00 | 95 957.00 | | 49 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 456.00 | 160 928.00 | | 132 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 860.00 | | | 328 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 917.00 | 20 301.00 | | 272 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 146.00 | 20 301.00 | | 271 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
UX Autres créances clients | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 902.00 | | | -32 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 631.00 | 1 059 909.00 | 60 722.00 | 1 120 631.00 |