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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 1 622.00 | 3 523.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 982.00 | 81 562.00 | 16 420.00 | 97 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 840.00 | 62 675.00 | 4 165.00 | 66 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 627.00 | 147 629.00 | 232 998.00 | 380 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 219.00 | 325.00 | 694 894.00 | 695 219.00 |
BZ Autres créances | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 390.00 | 325.00 | 1 121 065.00 | 1 121 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 017.00 | 147 954.00 | 1 354 063.00 | 1 502 017.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 361 696.00 | 361 696.00 | | 361 696.00 |
DH Report à nouveau | 335 842.00 | 320 995.00 | | 335 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 515.00 | 14 847.00 | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 763 592.00 | 731 077.00 | | 763 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 810.00 | 123 931.00 | | 88 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 514.00 | 333 258.00 | | 248 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 147.00 | 307 202.00 | | 253 147.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 471.00 | 764 797.00 | | 590 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 063.00 | 1 495 874.00 | | 1 354 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 170.00 | 713 293.00 | | 537 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 247 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 4 078.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 4 078.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 398.00 | 54 226.00 | | 7 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | 67 618.00 | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -63 540.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | -4 042.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 761.00 | 2 449 547.00 | | 2 413 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 246.00 | 2 434 701.00 | | 2 381 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 515.00 | 14 847.00 | | 32 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 094.00 | 126 647.00 | | 95 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 168.00 | | 6 763.00 | 381 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 36 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 304.00 | 380 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 169 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 458.00 | | 6 763.00 | 170 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 607.00 | 15 276.00 | 7 254.00 | 139 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 836.00 | 15 276.00 | 7 254.00 | 137 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
UX Autres créances clients | 695 219.00 | 695 219.00 | | 695 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 810.00 | 35 509.00 | 53 301.00 | 88 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 772.00 | 805 450.00 | 36 322.00 | 841 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 471.00 | 537 170.00 | 53 301.00 | 590 471.00 |