| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 908.00 | 4 237.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 819.00 | 71 012.00 | 22 807.00 | 93 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 494.00 | 65 916.00 | 5 578.00 | 71 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 168.00 | 139 607.00 | 241 561.00 | 381 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 002.00 | | 182 002.00 | 182 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 818.00 | 3 241.00 | 667 577.00 | 670 818.00 |
BZ Autres créances | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 203 881.00 | | 203 881.00 | 203 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 554.00 | 3 241.00 | 1 254 313.00 | 1 257 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 721.00 | 142 848.00 | 1 495 874.00 | 1 638 721.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 361 696.00 | 361 696.00 | | 361 696.00 |
DH Report à nouveau | 320 995.00 | 271 400.00 | | 320 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847.00 | 49 596.00 | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 731 077.00 | 716 230.00 | | 731 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 931.00 | 86 800.00 | | 123 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 258.00 | 502 448.00 | | 333 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 202.00 | 320 346.00 | | 307 202.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 12 000.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 797.00 | 921 594.00 | | 764 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 874.00 | 1 637 825.00 | | 1 495 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 293.00 | 916 622.00 | | 713 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 644.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 275 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 335 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 960.00 | |
FQ Autres produits | | | -219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | 1.00 | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 1.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 226.00 | 369.00 | | 54 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 618.00 | 369.00 | | 67 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 540.00 | -368.00 | | -63 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | 13 847.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 547.00 | 2 157 418.00 | | 2 449 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 701.00 | 2 107 823.00 | | 2 434 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 847.00 | 49 596.00 | | 14 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 647.00 | 132 456.00 | | 126 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 614.00 | | 5 132.00 | 588 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 400.00 | 36 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 578.00 | 381 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 174 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 177.00 | 170 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 503.00 | | 5 132.00 | 353 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 218.00 | 21 174.00 | 174 786.00 | 293 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | 1.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 446.00 | 21 174.00 | 174 785.00 | 291 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 258.00 | 333 258.00 | | 333 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
UX Autres créances clients | 670 818.00 | 670 818.00 | | 670 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 931.00 | 72 427.00 | 51 503.00 | 123 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VP Divers | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 202.00 | 307 202.00 | | 307 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 914.00 | 871 591.00 | 36 322.00 | 907 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 797.00 | 713 293.00 | 51 503.00 | 764 797.00 |