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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 2 933.00 | 2 837.00 | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 2 335.00 | 2 810.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 819.00 | 90 747.00 | 3 072.00 | 93 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 921.00 | 55 076.00 | 2 845.00 | 57 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 545.00 | 151 092.00 | 220 453.00 | 371 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 648.00 | 9 281.00 | 436 368.00 | 445 648.00 |
BZ Autres créances | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 125 235.00 | | 1 125 235.00 | 1 125 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 204.00 | 9 281.00 | 1 818 923.00 | 1 828 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 748.00 | 160 373.00 | 2 039 376.00 | 2 199 748.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 361 696.00 | 361 696.00 | | 361 696.00 |
DH Report à nouveau | 368 357.00 | 335 842.00 | | 368 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 648.00 | 32 515.00 | | 100 648.00 |
DL TOTAL (I) | 864 241.00 | 763 592.00 | | 864 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 015.00 | 88 810.00 | | 463 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 808.00 | 248 514.00 | | 469 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 156.00 | 253 147.00 | | 237 156.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 135.00 | 590 471.00 | | 1 175 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 376.00 | 1 354 063.00 | | 2 039 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 307.00 | 537 170.00 | | 1 154 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 608 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 7 398.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 7 398.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 009.00 | -4 584.00 | | -6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 1 529.00 | | 23 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 417.00 | 2 413 761.00 | | 2 683 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 768.00 | 2 381 246.00 | | 2 582 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 648.00 | 32 515.00 | | 100 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 198.00 | 95 094.00 | | 101 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 627.00 | | 4 000.00 | 380 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 082.00 | 371 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 082.00 | 156 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 175.00 | | 4 000.00 | 174 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 629.00 | 12 858.00 | 9 395.00 | 147 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 163.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 859.00 | 11 695.00 | 9 395.00 | 145 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 808.00 | 469 808.00 | | 469 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
UX Autres créances clients | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 648.00 | 445 648.00 | | 445 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 000.00 | 441 172.00 | 20 828.00 | 462 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 806.00 | 602 483.00 | 36 322.00 | 638 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 135.00 | 1 154 307.00 | 20 828.00 | 1 175 135.00 |