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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 267.00 | 1 504.00 | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 3 049.00 | 2 096.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 155.00 | 92 405.00 | 2 750.00 | 95 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 108.00 | 57 680.00 | 9 429.00 | 67 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 067.00 | 157 400.00 | 224 668.00 | 382 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 856.00 | | 574 856.00 | 574 856.00 |
BZ Autres créances | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
CF Disponibilités | 511 461.00 | | 511 461.00 | 511 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 220.00 | | 1 675 220.00 | 1 675 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 288.00 | 157 400.00 | 1 899 888.00 | 2 057 288.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 361 696.00 | 361 696.00 | | 361 696.00 |
DH Report à nouveau | 469 005.00 | 368 357.00 | | 469 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 298.00 | 100 648.00 | | 40 298.00 |
DL TOTAL (I) | 904 539.00 | 864 241.00 | | 904 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 388.00 | 463 015.00 | | 381 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 576.00 | 469 808.00 | | 377 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 078.00 | 237 156.00 | | 223 078.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 5 156.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 349.00 | 1 175 135.00 | | 995 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 888.00 | 2 039 376.00 | | 1 899 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236.00 | 20 828.00 | | 5 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 1 016.00 | | 1 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 691 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 435.00 | 2 322.00 | | 11 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 435.00 | 6 009.00 | | 11 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 598.00 | -6 009.00 | | -9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 23 143.00 | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 485.00 | 2 683 417.00 | | 2 818 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 187.00 | 2 582 768.00 | | 2 778 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 298.00 | 100 648.00 | | 40 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 106.00 | 101 198.00 | | 97 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 545.00 | | 10 523.00 | 371 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 175.00 | | | 178 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 885.00 | | 10 523.00 | 156 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 092.00 | 6 308.00 | 157 400.00 | 151 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 333.00 | 4 267.00 | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 159.00 | 4 974.00 | 153 133.00 | 148 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 576.00 | 377 576.00 | | 377 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 078.00 | 223 078.00 | | 223 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
UX Autres créances clients | 574 856.00 | 574 856.00 | | 574 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 882.00 | 374 646.00 | 5 236.00 | 379 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 589.00 | 670 266.00 | 36 322.00 | 706 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 349.00 | 990 114.00 | 5 236.00 | 995 349.00 |