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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 168.00 | 330.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 079.00 | 168.00 | 446 911.00 | 447 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
BZ Autres créances | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CF Disponibilités | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 170.00 | | 283 170.00 | 283 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 250.00 | 168.00 | 730 082.00 | 730 250.00 |
CU Autres participations | 446 580.00 | | 446 580.00 | 446 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 578.00 | | | -19 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 062.00 | | | 447 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 082.00 | | | 730 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 578.00 | | | -19 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 166.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 166.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 940.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 940.00 | | 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
UX Autres créances clients | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 716.00 | 50 775.00 | 208 685.00 | 299 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 062.00 | 198 122.00 | 208 685.00 | 447 062.00 |