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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 275.00 | | 401 275.00 | 401 275.00 |
AP Constructions | 45 783.00 | 775.00 | 45 007.00 | 45 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 138.00 | 1 274.00 | 892 863.00 | 894 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
BZ Autres créances | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
CF Disponibilités | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 458.00 | 1 274.00 | 1 109 183.00 | 1 110 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
CU Autres participations | 446 581.00 | | 446 581.00 | 446 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 79 733.00 | 39 803.00 | | 79 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 343.00 | 39 931.00 | | 21 343.00 |
DK Provisions réglementées | 3 098.00 | 2 157.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 346 174.00 | 323 891.00 | | 346 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 981.00 | 249 065.00 | | 606 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 633.00 | 87 014.00 | | 79 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 14 400.00 | | 54 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 155.00 | 12 000.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 009.00 | 362 479.00 | | 763 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 183.00 | 686 370.00 | | 1 109 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 854.00 | -30 295.00 | | -43 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 526.00 | 50 986.00 | | 64 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 183.00 | 11 055.00 | | 43 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 343.00 | 39 931.00 | | 21 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 080.00 | | 447 058.00 | 447 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 447 058.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 940.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 940.00 | | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157.00 | 940.00 | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 940.00 | | 2 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 483.00 | 54 788.00 | 24 696.00 | 79 483.00 |
UX Autres créances clients | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 220.00 | 91 681.00 | 267 439.00 | 606 220.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VP Divers | 124 750.00 | 67 352.00 | 57 399.00 | 124 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 896.00 | 139 497.00 | 57 399.00 | 196 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 009.00 | 223 775.00 | 292 135.00 | 763 009.00 |