| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 275.00 | | 401 275.00 | 401 275.00 |
AP Constructions | 45 783.00 | 9 932.00 | 35 851.00 | 45 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 138.00 | 10 432.00 | 883 707.00 | 894 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 230 727.00 | | 230 727.00 | 230 727.00 |
CF Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 477.00 | | 438 477.00 | 438 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 615.00 | 10 432.00 | 1 322 184.00 | 1 332 615.00 |
CU Autres participations | 446 581.00 | | 446 581.00 | 446 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | 101 076.00 | | 3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 859.00 | -97 889.00 | | 65 859.00 |
DK Provisions réglementées | 4 701.00 | 4 038.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 315 749.00 | 249 226.00 | | 315 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 492.00 | 545 987.00 | | 448 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 860.00 | 57 064.00 | | 134 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 046.00 | 302 426.00 | | 342 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 036.00 | 28 224.00 | | 81 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 435.00 | 933 700.00 | | 1 006 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 184.00 | 1 182 926.00 | | 1 322 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 509.00 | 933 700.00 | | 651 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 5 357.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | 940.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 940.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -940.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | -31 186.00 | | 23 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 762.00 | 135 845.00 | | 135 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 903.00 | 233 734.00 | | 69 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 859.00 | -97 889.00 | | 65 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 138.00 | | | 894 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 557.00 | | | 447 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 4 578.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 4 578.00 | | 5 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 046.00 | 342 046.00 | | 342 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VC Groupe et associés | 175 055.00 | 175 055.00 | | 175 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 313.00 | 93 386.00 | 233 110.00 | 448 313.00 |
VI Groupe et associés | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 227.00 | 280 227.00 | | 280 227.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 435.00 | 651 509.00 | 233 110.00 | 1 006 435.00 |