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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 275.00 | | 401 275.00 | 401 275.00 |
AP Constructions | 45 783.00 | 5 354.00 | 40 428.00 | 45 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 138.00 | 5 853.00 | 888 284.00 | 894 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
BZ Autres créances | 194 696.00 | | 194 696.00 | 194 696.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 778.00 | 5 853.00 | 1 182 925.00 | 1 188 778.00 |
CU Autres participations | 446 580.00 | | 446 580.00 | 446 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 101 076.00 | 79 733.00 | | 101 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 888.00 | 21 343.00 | | -97 888.00 |
DK Provisions réglementées | 4 038.00 | 3 098.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 249 225.00 | 346 174.00 | | 249 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 986.00 | 606 981.00 | | 545 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 063.00 | 79 633.00 | | 57 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 425.00 | 54 240.00 | | 302 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 22 155.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 699.00 | 763 009.00 | | 933 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 925.00 | 1 109 183.00 | | 1 182 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 448.00 | | | 485 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 186.00 | -43 854.00 | | -31 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 845.00 | 64 526.00 | | 135 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 733.00 | 43 183.00 | | 233 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 888.00 | 21 343.00 | | -97 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 138.00 | | | 894 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 557.00 | | | 447 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 4 578.00 | 5 853.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 4 578.00 | 5 853.00 | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 098.00 | 940.00 | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | 940.00 | | 3 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 426.00 | 302 426.00 | | 302 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UX Autres créances clients | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 630.00 | 92 379.00 | 284 256.00 | 540 630.00 |
VI Groupe et associés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 636.00 | 294 636.00 | | 294 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 700.00 | 485 449.00 | 284 256.00 | 933 700.00 |