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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 334.00 | 164.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 079.00 | 334.00 | 446 745.00 | 447 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
BZ Autres créances | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CF Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 704.00 | 334.00 | 686 369.00 | 686 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
CU Autres participations | 446 580.00 | | 446 580.00 | 446 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
DK Provisions réglementées | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 064.00 | | | 249 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 478.00 | | | 362 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 369.00 | | | 686 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 295.00 | | | -30 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217.00 | 940.00 | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 940.00 | | 1 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
UX Autres créances clients | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 065.00 | 51 361.00 | 197 704.00 | 249 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
VP Divers | 115 790.00 | 69 106.00 | | 115 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 301.00 | 141 617.00 | 46 685.00 | 188 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 479.00 | 164 775.00 | 197 704.00 | 362 479.00 |