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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 65 285.00 | 2 886.00 | 68 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 800.00 | 65 285.00 | 12 515.00 | 77 800.00 |
BT Marchandises | 720 173.00 | | 720 173.00 | 720 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 649.00 | 19 276.00 | 158 373.00 | 177 649.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 323 320.00 | | 323 320.00 | 323 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 600.00 | 19 276.00 | 1 216 324.00 | 1 235 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 400.00 | 84 562.00 | 1 228 839.00 | 1 313 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 395.00 | | | 697 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
DL TOTAL (I) | 965 667.00 | | | 965 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 171.00 | | | 263 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 839.00 | | | 1 228 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 171.00 | | | 263 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 142.00 | | 1 696 142.00 | 1 696 142.00 |
FG Production vendue services | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 991.00 | | 1 701 991.00 | 1 701 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 547.00 | | | 1 714 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 274.00 | | | 1 622 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 799.00 | | 1.00 | 77 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 171.00 | | 1.00 | 68 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 1 186.00 | | 64 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 1 186.00 | | 64 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 802.00 | 4 131.00 | 657.00 | 15 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 802.00 | 4 131.00 | 657.00 | 15 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 802.00 | 4 131.00 | 657.00 | 15 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 439.00 | 221 439.00 | | 221 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 157 553.00 | 157 553.00 | | 157 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 735.00 | 192 107.00 | 9 628.00 | 201 735.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ST Autres comptes | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 297 419.00 | | | 297 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 528.00 | | | 415 528.00 |