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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 20 920.00 | 5 814.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 303.00 | 22 860.00 | 15 442.00 | 38 303.00 |
BT Marchandises | 573 502.00 | | 573 502.00 | 573 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 695.00 | 1 916.00 | 81 779.00 | 83 695.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 674 975.00 | | 674 975.00 | 674 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 942.00 | 1 916.00 | 1 340 027.00 | 1 341 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 245.00 | 24 776.00 | 1 355 469.00 | 1 380 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 742.00 | | | 732 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 177.00 | | | 1 028 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | | | 251 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 469.00 | | | 1 355 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 668.00 | | 1 729 668.00 | 1 729 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 668.00 | | 1 729 668.00 | 1 729 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 291.00 | | | 1 772 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 856.00 | | | 1 652 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 562.00 | | 4 032.00 | 39 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 38 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 26 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | | 4 032.00 | 27 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 598.00 | 1 554.00 | 5 291.00 | 26 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | 1 554.00 | 5 291.00 | 24 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | | 9 455.00 | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | | 9 455.00 | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371.00 | | 9 455.00 | 11 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 093.00 | 93 465.00 | 9 628.00 | 103 093.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 212.00 | 318 212.00 | | 318 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
YT Sous‐traitance | 285 149.00 | | | 285 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 452.00 | | | 423 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |