| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 24 658.00 | 3 335.00 | 27 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 562.00 | 26 598.00 | 12 964.00 | 39 562.00 |
BT Marchandises | 565 630.00 | | 565 630.00 | 565 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 512.00 | 11 371.00 | 104 141.00 | 115 512.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 526 891.00 | | 526 891.00 | 526 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 367.00 | 11 371.00 | 1 202 996.00 | 1 214 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 929.00 | 37 969.00 | 1 215 960.00 | 1 253 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 894.00 | 805 015.00 | | 727 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 848.00 | -7 121.00 | | 57 848.00 |
DL TOTAL (I) | 961 742.00 | 973 893.00 | | 961 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 273.00 | 765.00 | | 9 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 095.00 | 5 427.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 322.00 | 149 374.00 | | 199 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 23 659.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 3 395.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 218.00 | 182 619.00 | | 254 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 960.00 | 1 156 513.00 | | 1 215 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 262.00 | | 1 551 262.00 | 1 551 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 262.00 | | 1 551 262.00 | 1 551 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 841.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 841.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 202.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 202.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2 361.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 661.00 | 1 487 276.00 | | 1 559 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 813.00 | 1 494 397.00 | | 1 501 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 848.00 | -7 121.00 | | 57 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 109.00 | | 3 388.00 | 41 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 39 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 27 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 541.00 | | 3 388.00 | 29 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 464.00 | 2 070.00 | 4 936.00 | 29 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | 2 070.00 | 4 936.00 | 27 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 430.00 | | 1 059.00 | 12 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 430.00 | | 1 059.00 | 12 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 430.00 | | 1 059.00 | 12 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 322.00 | 199 322.00 | | 199 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 474.00 | 121 846.00 | 9 628.00 | 131 474.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 123.00 | 245 123.00 | | 245 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
YT Sous‐traitance | 253 031.00 | | | 253 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |