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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 884.00 | 22 863.00 | 5 021.00 | 27 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 453.00 | 24 803.00 | 14 650.00 | 39 453.00 |
BT Marchandises | 540 552.00 | | 540 552.00 | 540 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 886.00 | 1 041.00 | 90 844.00 | 91 886.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 690 276.00 | | 690 276.00 | 690 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 869.00 | 1 041.00 | 1 327 827.00 | 1 328 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 321.00 | 25 844.00 | 1 342 477.00 | 1 368 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 177.00 | 732 742.00 | | 822 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 238.00 | 119 435.00 | | 112 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 415.00 | 1 028 177.00 | | 1 110 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 322.00 | 6 791.00 | | 13 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 217.00 | 9 080.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 276.00 | 251 601.00 | | 175 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 575.00 | 58 056.00 | | 23 575.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 1 764.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 062.00 | 327 292.00 | | 232 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 477.00 | 1 355 469.00 | | 1 342 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 355.00 | | 1 818 355.00 | 1 818 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 355.00 | | 1 818 355.00 | 1 818 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 32 517.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 32 518.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 29 147.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 802.00 | 41 063.00 | | 38 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 219.00 | 1 772 291.00 | | 1 820 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 981.00 | 1 652 856.00 | | 1 707 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 238.00 | 119 435.00 | | 112 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 303.00 | | 1 151.00 | 38 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 39 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | 1 151.00 | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 1 943.00 | 1.00 | 22 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 1 943.00 | 1.00 | 20 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | 874.00 | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | | 874.00 | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | | 874.00 | 1 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 276.00 | 175 276.00 | | 175 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 669.00 | 98 041.00 | 9 628.00 | 107 669.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |