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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 541.00 | 27 524.00 | 2 017.00 | 29 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 109.00 | 29 464.00 | 11 645.00 | 41 109.00 |
BT Marchandises | 634 730.00 | | 634 730.00 | 634 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 841.00 | 12 430.00 | 97 411.00 | 109 841.00 |
BZ Autres créances | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CF Disponibilités | 365 922.00 | | 365 922.00 | 365 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 298.00 | 12 430.00 | 1 144 868.00 | 1 157 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 407.00 | 41 894.00 | 1 156 513.00 | 1 198 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 015.00 | 765 667.00 | | 805 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 121.00 | 78 348.00 | | -7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 973 893.00 | 1 020 015.00 | | 973 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 239.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 374.00 | 197 529.00 | | 149 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 659.00 | 32 370.00 | | 23 659.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 9 702.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 619.00 | 240 841.00 | | 182 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 513.00 | 1 260 856.00 | | 1 156 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 207.00 | | 1 482 207.00 | 1 482 207.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 207.00 | | 1 482 207.00 | 1 482 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 740.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 10 740.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 6 778.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 6 778.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 3 962.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 276.00 | 1 587 657.00 | | 1 487 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 397.00 | 1 509 310.00 | | 1 494 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 121.00 | 78 348.00 | | -7 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 566.00 | 2 898.00 | | 26 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 663.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 2 235.00 | | 25 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 5 891.00 | 1 704.00 | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | 5 891.00 | 1 704.00 | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | 5 891.00 | 1 704.00 | 8 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 275.00 | 156 647.00 | 9 628.00 | 166 275.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |