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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 58 592.00 | 5 399.00 | 63 991.00 |
040 Immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 309.00 | 58 592.00 | 26 717.00 | 85 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
084 Disponibilités | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 911.00 | | 199 911.00 | 199 911.00 |
110 Total général Actif | 285 219.00 | 58 592.00 | 226 627.00 | 285 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 177.00 | 311 010.00 | | 282 177.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 195.00 | 311 016.00 | | 282 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 106.00 | 126 493.00 | | 125 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 183.00 | 3 275.00 | | -3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 52 752.00 | 49 014.00 | | 52 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | 6 439.00 | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 831.00 | 76 612.00 | | 74 831.00 |
252 Charges sociales | 12 839.00 | 11 565.00 | | 12 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | 6 219.00 | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 789.00 | 279 616.00 | | 272 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 406.00 | 31 400.00 | | 9 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 130.00 | 253.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 16 585.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 519.00 | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 235.00 | 13 549.00 | | 10 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |