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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 426.00 | 39 901.00 | 27 525.00 | 67 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 245.00 | 25 996.00 | 10 249.00 | 36 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 989.00 | 65 897.00 | 59 092.00 | 124 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 141 184.00 | | 141 184.00 | 141 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 923.00 | | 164 923.00 | 164 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 913.00 | 65 897.00 | 224 016.00 | 289 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 259.00 | 188 300.00 | | 182 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | -6 041.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 194 154.00 | 190 644.00 | | 194 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 17 159.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 17 418.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 861.00 | 34 841.00 | | 29 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 016.00 | 225 484.00 | | 224 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 861.00 | 34 841.00 | | 29 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 324.00 | 4 728.00 | | 15 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 743.00 | 5 648.00 | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 134.00 | 315 449.00 | | 318 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 624.00 | 321 490.00 | | 314 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | -6 041.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 521.00 | | 1 468.00 | 123 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 203.00 | | 1 468.00 | 102 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 020.00 | 8 877.00 | | 57 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 8 877.00 | | 57 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 453.00 | 13 380.00 | 6 073.00 | 19 453.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 3 249.00 | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | 5 583.00 | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 10 920.00 | 15 453.00 | | 10 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 180.00 | 30 760.00 | | 28 180.00 |
YT Sous‐traitance | 6 818.00 | 5 670.00 | | 6 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 145.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | 5 394.00 | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 656.00 | 62 137.00 | | 59 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 572.00 | 40 900.00 | | 36 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 118.00 | 57 466.00 | | 51 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |