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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 203.00 | 57 020.00 | 45 183.00 | 102 203.00 |
040 Immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 521.00 | 57 020.00 | 66 501.00 | 123 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
084 Disponibilités | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
110 Total général Actif | 282 505.00 | 57 020.00 | 225 484.00 | 282 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 640.00 | 315 655.00 | | 310 640.00 |
230 Autres produits | 4 808.00 | 891.00 | | 4 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 449.00 | 316 546.00 | | 315 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 559.00 | 146 003.00 | | 139 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 079.00 | 145.00 | | -1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 57 466.00 | 52 274.00 | | 57 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 451.00 | | | -21 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 7 532.00 | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 866.00 | 91 080.00 | | 98 866.00 |
252 Charges sociales | 14 283.00 | 14 383.00 | | 14 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | 3 918.00 | | 6 976.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 490.00 | 315 340.00 | | 321 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 041.00 | 1 206.00 | | -6 041.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 041.00 | 3 220.00 | | -6 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |