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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 426.00 | 44 521.00 | 22 905.00 | 67 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 245.00 | 30 145.00 | 6 100.00 | 36 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 989.00 | 74 666.00 | 50 323.00 | 124 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 020.00 | 74 666.00 | 218 354.00 | 293 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 770.00 | 182 259.00 | | 185 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 624.00 | 3 511.00 | | -9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 184 530.00 | 194 154.00 | | 184 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 12 787.00 | | 14 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | 16 810.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 824.00 | 29 861.00 | | 33 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 354.00 | 224 016.00 | | 218 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 824.00 | 29 861.00 | | 33 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 997.00 | | 290 997.00 | 290 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 997.00 | | 290 997.00 | 290 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | 15 324.00 | | 6 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 859.00 | 5 743.00 | | 5 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 3 625.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 3 625.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -3 625.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 708.00 | 318 134.00 | | 297 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 332.00 | 314 624.00 | | 307 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 624.00 | 3 511.00 | | -9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 897.00 | 8 769.00 | | 65 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 897.00 | 8 769.00 | | 65 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 094.00 | 12 021.00 | 6 073.00 | 18 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 2 656.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | 5 201.00 | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 11 329.00 | 10 920.00 | | 11 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 056.00 | 28 180.00 | | 30 056.00 |
YT Sous‐traitance | 8 573.00 | 6 818.00 | | 8 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | 2 305.00 | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 4 961.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 050.00 | 59 656.00 | | 58 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 853.00 | 36 572.00 | | 39 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 575.00 | 51 118.00 | | 55 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |