| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 836.00 | 50 045.00 | 26 792.00 | 76 836.00 |
040 Immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 154.00 | 50 045.00 | 48 110.00 | 98 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
072 Créances – Autres | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
084 Disponibilités | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
110 Total général Actif | 278 504.00 | 50 045.00 | 228 459.00 | 278 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 655.00 | 282 177.00 | | 315 655.00 |
230 Autres produits | 891.00 | 18.00 | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 546.00 | 282 195.00 | | 316 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 003.00 | 125 106.00 | | 146 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | -3 183.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 52 274.00 | 52 752.00 | | 52 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | 6 706.00 | | 7 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 080.00 | 74 831.00 | | 91 080.00 |
252 Charges sociales | 14 383.00 | 12 839.00 | | 14 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | 3 737.00 | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 340.00 | 272 789.00 | | 315 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 206.00 | 9 406.00 | | 1 206.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | 2 130.00 | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 96.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 1 205.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 220.00 | 10 235.00 | | 3 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |