| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 539.00 | 21 868.00 | 7 671.00 | 29 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 059.00 | 31 431.00 | 29 628.00 | 61 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 082.00 | 54 770.00 | 67 311.00 | 122 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 121.00 | | 217 121.00 | 217 121.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CF Disponibilités | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 247.00 | | 374 247.00 | 374 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 329.00 | 54 770.00 | 441 558.00 | 496 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 652.00 | 3 321.00 | | 18 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 598.00 | 55 330.00 | | 137 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | 2 896.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 193 029.00 | 96 048.00 | | 193 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 797.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 090.00 | 131 319.00 | | 114 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 233.00 | 86 206.00 | | 117 233.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | 29 110.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 529.00 | 247 432.00 | | 248 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 558.00 | 343 480.00 | | 441 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 529.00 | 247 432.00 | | 248 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 392.00 | | 1 992 392.00 | 1 992 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 392.00 | | 1 992 392.00 | 1 992 392.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 528.00 | 29 020.00 | | 19 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 186.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 2 095.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 43 424.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | 714.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 44 138.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013.00 | -42 043.00 | | -6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 150.00 | 8 599.00 | | 51 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 816.00 | 1 537 585.00 | | 1 989 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 218.00 | 1 482 255.00 | | 1 852 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 598.00 | 55 330.00 | | 137 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 912.00 | | 29 533.00 | 110 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 363.00 | 122 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 363.00 | 90 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 429.00 | | 29 533.00 | 79 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 400.00 | 11 311.00 | 16 941.00 | 60 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 928.00 | 11 311.00 | 16 941.00 | 58 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 086.00 | 233 324.00 | 762.00 | 234 086.00 |
VW T.V.A. | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |