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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 25 284.00 | 12 545.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 733.00 | 40 306.00 | 21 428.00 | 61 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 047.00 | 67 062.00 | 63 985.00 | 131 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BN En cours de production de biens | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 947.00 | 400.00 | 256 547.00 | 256 947.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 922.00 | 400.00 | 371 522.00 | 371 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 969.00 | 67 462.00 | 435 507.00 | 502 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 249.00 | 18 652.00 | | 40 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 396.00 | 137 598.00 | | 119 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663.00 | 2 280.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 195 809.00 | 193 029.00 | | 195 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 799.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 967.00 | 114 090.00 | | 109 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 237.00 | 117 233.00 | | 92 237.00 |
EA Autres dettes | 25 658.00 | 16 408.00 | | 25 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 698.00 | 248 529.00 | | 239 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 507.00 | 441 558.00 | | 435 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 698.00 | 248 529.00 | | 239 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 082.00 | | 8 965.00 | 122 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | | 8 965.00 | 90 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 12 291.00 | | 54 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 12 291.00 | | 53 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 255 987.00 | 255 987.00 | | 255 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 784.00 | 280 022.00 | 762.00 | 280 784.00 |
VW T.V.A. | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 698.00 | 239 698.00 | | 239 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 7 426.00 | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 12 874.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 105 788.00 | 134 658.00 | | 105 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 028.00 | 40 149.00 | | 25 028.00 |
YT Sous‐traitance | 426 565.00 | 695 775.00 | | 426 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 2 668.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 540.00 | 10 094.00 | | 5 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 165.00 | 460 449.00 | | 340 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 146.00 | 231 869.00 | | 156 146.00 |
ZE Dividendes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 869.00 | 885 457.00 | | 568 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |