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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 628.00 | 30 722.00 | 12 906.00 | 43 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 998.00 | 35 729.00 | 39 269.00 | 74 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 110.00 | 67 922.00 | 82 188.00 | 150 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 756.00 | 800.00 | 230 956.00 | 231 756.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CF Disponibilités | 423 306.00 | | 423 306.00 | 423 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 743.00 | 800.00 | 729 943.00 | 730 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 852.00 | 68 722.00 | 812 130.00 | 880 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 349.00 | 117 690.00 | | 209 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 736.00 | 341 659.00 | | 242 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 585.00 | 494 280.00 | | 486 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 099.00 | 22 099.00 | | 75 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | 143 426.00 | | 131 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 197.00 | 157 556.00 | | 117 197.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 12 307.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 545.00 | 335 389.00 | | 325 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 130.00 | 829 668.00 | | 812 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 545.00 | 335 389.00 | | 325 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 925.00 | | 47 356.00 | 138 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 172.00 | 150 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 660.00 | 118 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 722.00 | | 512.00 | 30 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 441.00 | | 46 844.00 | 107 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 662.00 | 13 751.00 | 30 491.00 | 84 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 46.00 | 46.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | 13 705.00 | 30 445.00 | 83 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VI Groupe et associés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 604.00 | 285 604.00 | | 285 604.00 |
VW T.V.A. | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 545.00 | 325 545.00 | | 325 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 5 570.00 | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 731.00 | 12 156.00 | | 12 731.00 |
ST Autres comptes | 157 576.00 | 129 879.00 | | 157 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 497.00 | 45 223.00 | | 77 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 044.00 | 47 766.00 | | 35 044.00 |
YT Sous‐traitance | 475 069.00 | 869 862.00 | | 475 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 227.00 | 6 706.00 | | 94 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 4 802.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | 10 372.00 | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 816.00 | 464 060.00 | | 416 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 539.00 | 112 557.00 | | 141 539.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 099.00 | 1 063 827.00 | | 817 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |