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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 734.00 | 29 792.00 | 12 941.00 | 42 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 733.00 | 47 672.00 | 14 061.00 | 61 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 951.00 | 78 936.00 | 57 015.00 | 135 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 321.00 | 600.00 | 223 721.00 | 224 321.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 864.00 | 600.00 | 589 264.00 | 589 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 814.00 | 79 536.00 | 646 278.00 | 725 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 646.00 | 40 249.00 | | 44 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 044.00 | 119 396.00 | | 223 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 047.00 | 1 663.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 303 237.00 | 195 809.00 | | 303 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 599.00 | 2 035.00 | | 37 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 109 967.00 | | 118 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 144.00 | 92 237.00 | | 130 144.00 |
EA Autres dettes | 56 314.00 | 25 658.00 | | 56 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 042.00 | 239 698.00 | | 343 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 278.00 | 435 507.00 | | 646 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 042.00 | 239 698.00 | | 343 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 047.00 | | 4 904.00 | 131 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 563.00 | | 4 904.00 | 99 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 062.00 | 11 875.00 | | 67 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 11 875.00 | | 65 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 223 361.00 | 223 361.00 | | 223 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VI Groupe et associés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 334.00 | 241 334.00 | | 241 334.00 |
VW T.V.A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 042.00 | 343 042.00 | | 343 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 4 212.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 879.00 | 11 487.00 | | 11 879.00 |
ST Autres comptes | 100 316.00 | 105 788.00 | | 100 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 680.00 | 25 028.00 | | 29 680.00 |
YT Sous‐traitance | 793 165.00 | 426 565.00 | | 793 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | 1 325.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | 5 537.00 | | 6 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 512.00 | 156 146.00 | | 252 512.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 990.00 | 568 869.00 | | 939 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |