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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 554.00 | 31 958.00 | 15 596.00 | 47 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 51 233.00 | 8 655.00 | 59 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 925.00 | 84 662.00 | 54 263.00 | 138 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 862.00 | 800.00 | 87 062.00 | 87 862.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 656 832.00 | | 656 832.00 | 656 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 206.00 | 800.00 | 775 406.00 | 776 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 131.00 | 85 462.00 | 829 668.00 | 915 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 690.00 | 44 646.00 | | 117 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 659.00 | 223 044.00 | | 341 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431.00 | 1 047.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 494 280.00 | 303 237.00 | | 494 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | 37 599.00 | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 426.00 | 118 985.00 | | 143 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 556.00 | 130 144.00 | | 157 556.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | 56 314.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 389.00 | 343 042.00 | | 335 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 668.00 | 646 278.00 | | 829 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 389.00 | 343 042.00 | | 335 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 951.00 | | 8 745.00 | 135 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 138 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | 107 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 467.00 | | 8 745.00 | 104 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 936.00 | 11 126.00 | 5 400.00 | 78 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 465.00 | 11 126.00 | 5 400.00 | 77 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
VW T.V.A. | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 389.00 | 335 389.00 | | 335 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 2 576.00 | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | 11 879.00 | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 129 879.00 | 100 316.00 | | 129 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 223.00 | 29 680.00 | | 45 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
YT Sous‐traitance | 869 862.00 | 793 165.00 | | 869 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 706.00 | 4 951.00 | | 6 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 802.00 | 3 522.00 | | 4 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | 6 098.00 | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 674.00 | 551 707.00 | | 646 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 456.00 | 252 812.00 | | 289 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 827.00 | 939 990.00 | | 1 063 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |