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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 802.00 | 40 368.00 | 3 433.00 | 43 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 931.00 | 41 997.00 | 330 933.00 | 372 931.00 |
BP En cours de production de services | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 197.00 | 52 132.00 | 255 065.00 | 307 197.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 439.00 | 52 132.00 | 396 307.00 | 448 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 370.00 | 94 129.00 | 727 241.00 | 821 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 10 000.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
DG Autres réserves | 67 321.00 | 239 728.00 | | 67 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 538.00 | 60 685.00 | | 232 538.00 |
DL TOTAL (I) | 390 902.00 | 394 656.00 | | 390 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 312.00 | 21 862.00 | | 42 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 43 522.00 | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 450.00 | 114 082.00 | | 97 450.00 |
EA Autres dettes | 128 358.00 | 85 226.00 | | 128 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 383.00 | 52 650.00 | | 36 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 339.00 | 318 476.00 | | 336 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 241.00 | 713 132.00 | | 727 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 339.00 | 318 476.00 | | 336 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 051.00 | | 1 049 051.00 | 1 049 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 051.00 | | 1 049 051.00 | 1 049 051.00 |
FM Production stockée | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 132.00 | |
GE Autres charges | | | -225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 1 328.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 021.00 | 1 328.00 | | 176 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 700.00 | 143.00 | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | 143.00 | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 126.00 | 1 185.00 | | 153 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 15 153.00 | | 24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 467.00 | 1 404 716.00 | | 1 284 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 929.00 | 1 344 032.00 | | 1 051 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 538.00 | 60 685.00 | | 232 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 131.00 | | | 398 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 372 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 700.00 | 329 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 43 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 829.00 | | | 351 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 338.00 | 3 159.00 | 2 500.00 | 41 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 3 159.00 | 2 500.00 | 39 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 629.00 | 52 132.00 | 52 629.00 | 52 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 629.00 | 52 132.00 | 52 629.00 | 52 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 629.00 | 52 132.00 | 52 629.00 | 52 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 132.00 | 52 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UX Autres créances clients | 307 197.00 | | | 307 197.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 876.00 | 297 744.00 | 52 132.00 | 349 876.00 |
VW T.V.A. | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 339.00 | 336 339.00 | | 336 339.00 |