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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 035.00 | 323.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 723.00 | 42 669.00 | 2 053.00 | 44 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 581.00 | 44 704.00 | 344 876.00 | 389 581.00 |
BP En cours de production de services | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 770.00 | 8 559.00 | 127 211.00 | 135 770.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 483.00 | 8 559.00 | 321 924.00 | 330 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 064.00 | 53 264.00 | 666 800.00 | 720 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
DG Autres réserves | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
DH Report à nouveau | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 193.00 | 232 538.00 | | 77 193.00 |
DL TOTAL (I) | 389 363.00 | 390 902.00 | | 389 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 233.00 | 42 312.00 | | 99 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 31 836.00 | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 834.00 | 97 450.00 | | 87 834.00 |
EA Autres dettes | 29 720.00 | 135 598.00 | | 29 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 586.00 | 36 383.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 437.00 | 343 579.00 | | 277 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 800.00 | 734 481.00 | | 666 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 437.00 | 343 579.00 | | 277 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 930.00 | | 16 650.00 | 372 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 129.00 | | 15 729.00 | 329 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | | 921.00 | 43 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 997.00 | 2 707.00 | | 41 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 406.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 368.00 | 2 301.00 | | 40 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 132.00 | 8 559.00 | 52 132.00 | 52 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 132.00 | 8 559.00 | 52 132.00 | 52 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 132.00 | 8 559.00 | 52 132.00 | 52 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 559.00 | 52 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 437.00 | 277 437.00 | | 277 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 117.00 | 31 534.00 | | 41 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 090.00 | 41 636.00 | | 36 090.00 |
ST Autres comptes | 149 871.00 | 120 441.00 | | 149 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 976.00 | 92 751.00 | | 113 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
YT Sous‐traitance | 52 396.00 | 40 500.00 | | 52 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 1 849.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 843.00 | 33 383.00 | | 43 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 567.00 | 208 247.00 | | 239 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 063.00 | 83 078.00 | | 43 063.00 |
ZE Dividendes | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 333.00 | 295 328.00 | | 352 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |