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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 3 795.00 | 903.00 | 4 698.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 14.00 | 546.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 112.00 | 24 406.00 | 23 707.00 | 48 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 087.00 | 28 215.00 | 375 872.00 | 404 087.00 |
BP En cours de production de services | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 459.00 | 14 245.00 | 137 214.00 | 151 459.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 183 970.00 | | 183 970.00 | 183 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 407.00 | 14 245.00 | 382 162.00 | 396 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 494.00 | 42 460.00 | 758 034.00 | 800 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
DG Autres réserves | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DH Report à nouveau | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
DL TOTAL (I) | 467 548.00 | | | 467 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
EA Autres dettes | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 034.00 | | | 758 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 934.00 | 8 000.00 | 3 329.00 | 392 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 404 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 48 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 198.00 | 8 000.00 | | 347 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 670.00 | | 3 179.00 | 45 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 150.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805.00 | 5 473.00 | 63.00 | 22 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 780.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 4 693.00 | 63.00 | 19 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 831.00 | 3 855.00 | 6 441.00 | 16 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 831.00 | 3 855.00 | 6 441.00 | 16 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 831.00 | 3 855.00 | 6 441.00 | 16 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 583.00 | 160 433.00 | 150.00 | 160 583.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 486.00 | 290 486.00 | | 290 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
ST Autres comptes | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
YT Sous‐traitance | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
ZE Dividendes | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |