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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 602.00 | 44 685.00 | 1 917.00 | 46 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 460.00 | 47 043.00 | 344 417.00 | 391 460.00 |
BP En cours de production de services | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 855.00 | 19 900.00 | 152 955.00 | 172 855.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CF Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 863.00 | 19 900.00 | 363 963.00 | 383 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 323.00 | 66 943.00 | 708 380.00 | 775 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
DG Autres réserves | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
DH Report à nouveau | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 230.00 | 77 193.00 | | 176 230.00 |
DL TOTAL (I) | 488 399.00 | 389 363.00 | | 488 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 5 905.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 445.00 | 99 233.00 | | 42 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 33 159.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 675.00 | 87 834.00 | | 109 675.00 |
EA Autres dettes | 29 822.00 | 29 720.00 | | 29 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 049.00 | 21 586.00 | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 981.00 | 277 437.00 | | 219 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 380.00 | 666 800.00 | | 708 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 981.00 | 277 437.00 | | 219 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 581.00 | | 2 800.00 | 389 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 391 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 46 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 858.00 | | | 344 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | | 2 800.00 | 44 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 704.00 | 2 725.00 | 387.00 | 44 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 323.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 669.00 | 2 402.00 | 387.00 | 42 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 018.00 | 223 018.00 | | 223 018.00 |
VW T.V.A. | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 981.00 | 219 981.00 | | 219 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 055.00 | 41 117.00 | | 21 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 675.00 | 36 090.00 | | 24 675.00 |
ST Autres comptes | 122 061.00 | 149 871.00 | | 122 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 118.00 | 113 976.00 | | 81 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | 8 509.00 | | 4 527.00 |
YT Sous‐traitance | 79 323.00 | 52 396.00 | | 79 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 726.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 277.00 | 43 843.00 | | 23 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 613.00 | 239 567.00 | | 189 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 822.00 | 43 063.00 | | 33 822.00 |
ZE Dividendes | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 177.00 | 352 333.00 | | 307 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |